Alors que l’ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value (NYSEMKT :IJJ) cible le milieu du marché, l’ETF Vanguard Morningstar Small-Cap Value (NYSEMKT :VBR) offre un accès plus abordable aux sociétés de valeur de petite taille avec un portefeuille beaucoup plus vaste.
Les deux ETF cherchent à offrir une exposition aux segments sous-évalués du marché américain, bien qu’ils ciblent des niveaux de taille différents. Le fonds iShares se concentre sur les actions de moyenne capitalisation, qui tentent souvent d’équilibrer la stabilité des grandes entreprises avec le potentiel de croissance des plus petites, tandis que le fonds Vanguard se penche strictement sur le segment des petites capitalisations.
Le bêta mesure la volatilité des prix par rapport au S&P 500 ; le bêta est calculé à partir des rendements mensuels sur l’historique du fonds disponible (jusqu’à cinq ans). Le rendement sur 1 an représente le rendement total sur les 12 derniers mois. Le rendement des dividendes correspond au rendement des distributions sur les 12 derniers mois.
L’ETF Vanguard Morningstar Small-Cap Value se distingue comme le choix le plus abordable pour les investisseurs soucieux des coûts avec un ratio de frais de 0,05 %, ce qui est nettement inférieur aux 0,18 % facturés par l’ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value. Les investisseurs remarqueront peut-être également que le fonds Vanguard offre un rendement de distribution légèrement supérieur.
L’ETF Vanguard Morningstar Small-Cap Value est un vaste portefeuille de 841 titres axés sur les secteurs des services financiers (17 %), des produits industriels (17 %) et de la consommation cyclique (14 %). Ses positions les plus importantes incluent Jabil (NYSE :JBL) à 0,87 %, NRG Energy (NYSE :NRG) à 0,66 % et Tapestry (NYSE :TPR) à 0,63 %. Le fonds a été lancé en 2004. L’ETF Vanguard Morningstar Small-Cap Value a payé 4,32 $ par action au cours des 12 derniers mois, ce qui, sur son récent cours de bourse d’environ 251,00 $, correspond à un rendement de 1,7 %.
[…] La suite de l’article est à lire sur Yahoo Finance via le lien ci-dessous.
Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
Ces informations ne constituent en aucun cas des conseils financiers ou d’investissement.
Source : Yahoo Finance — Lire l’article original
À propos de l'auteur
