Asana, Inc. (NYSE : ASAN) a déclaré un chiffre d’affaires de 216,4 millions de dollars au deuxième trimestre 2027, en hausse de 10 % d’une année sur l’autre, et un bénéfice d’exploitation non-GAAP défini par l’entreprise de 21,8 millions de dollars, soit une marge de 10,1 %. Le rapprochement d’une perte d’exploitation GAAP de 41,2 millions de dollars excluait 58,6 millions de dollars de charges liées à la rémunération à base d’actions, y compris les charges de rémunération en actions, les charges sociales associées sur les unités d’actions restreintes et l’amortissement de la rémunération en actions capitalisée dans les logiciels à usage interne. Asana, Inc. (NYSE : ASAN) a exclu séparément 2,5 millions de dollars de coûts de restructuration, 1,4 million de dollars de coûts liés à l’acquisition et 0,5 million de dollars d’amortissement incorporel.
L’amélioration de la marge montre qu’Asana, Inc. (NYSE : ASAN) peut produire une plus grande efficacité. Le test de croissance reste entier. La rétention nette globale en dollars était de 97 %, tandis que la cohorte principale et les clients dépensant au moins 100 000 $ par an étaient tous deux de 98 %.
Asana, Inc. (NYSE : ASAN) affiche des progrès dans les secteurs de l’activité les plus susceptibles de soutenir une croissance durable. Les revenus de base ont augmenté de 11 %, le nombre de clients de base a augmenté de 7 % pour atteindre 26 778 et le nombre de clients dépensant au moins 100 000 $ par an a augmenté de 16 % pour atteindre 890. La rétention s’est également améliorée de manière séquentielle dans chaque cohorte divulguée.
La génération de cash s’est renforcée parallèlement aux marges. Les flux de trésorerie opérationnels ont atteint 46,0 millions de dollars. Le flux de trésorerie disponible ajusté défini par la société s’est élevé à 42,3 millions de dollars, calculé comme le flux de trésorerie opérationnel moins les achats d’immobilisations corporelles et les coûts capitalisés des logiciels à usage interne, plus les coûts de restructuration payés.
Agentic Work Management devrait être lancé au troisième trimestre, intégrant AI Teammates, AI Studio et Asana Dash à tous les niveaux payants. Asana, Inc. (NYSE : ASAN) prévoit de développer des sources de revenus basées sur la consommation et sur les résultats parallèlement aux abonnements aux sièges. Si les flux de travail agents sont intégrés aux opérations des clients, la tarification à l’utilisation pourrait créer un nouveau levier d’expansion sans nécessiter une croissance équivalente du nombre de sièges.
La rétention reste la principale faiblesse. Asana, Inc. (NYSE : ASAN) calcule la rétention nette déclarée en dollars comme la moyenne simple de quatre calculs de rétention trimestriels. À 97 % au total et 98 % pour les deux cohortes à plus forte valeur déclarée, les revenus des cohortes de clients existants mesurées se sont contractés en moyenne avant les revenus des nouveaux clients.
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