Les experts de Wall Street estiment que l’adoption de l’IA continue de créer un cycle de dépenses en matière de cybersécurité, les entreprises ayant de plus en plus besoin de sécuriser les agents, les applications et les charges de travail cloud de l’IA. CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ : CRWD) profite de cette tendance, en affichant un nouveau ARR net record de 333 millions de dollars au deuxième trimestre 2027, en hausse de 51 % d’une année sur l’autre, et en rehaussant les prévisions de croissance nette du nouveau ARR pour l’exercice 27 de 630 points de base à 34 %. Les revenus ont également augmenté de 26 %, à 1,47 milliard de dollars, grâce à une demande élevée.
La Banque Scotia a relevé son objectif de cours sur l’action de CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ : CRWD) de 227 $ à 250 $ le 27 août, tout en maintenant une note de « surperformance du secteur ». L’entreprise constate une demande généralisée des entreprises et une augmentation des dépenses en matière de sécurité de l’IA pour CRWD. La société a également qualifié la société de capital-actions à moyen terme, même si elle bénéficie d’une valorisation supérieure.
Le dossier d’investissement : forte croissance, valorisation coûteuse
Les analystes de Wall Street estiment que les arguments positifs pour CRWD tournent autour de l’expansion de la plateforme et de la sécurité de l’IA. Falcon Flex ARR a dépassé les 2,29 milliards de dollars, ce qui implique une hausse de 101 % sur un an. Notamment, 51 % des clients abonnés utilisent désormais six modules ou plus. À l’avenir, la croissance devrait être soutenue par les ventes croisées, l’adoption de la sécurité de l’IA et un FCF record.
Cependant, les baissiers soulignent que la valorisation constitue le risque le plus important. Étant donné que les attentes d’une croissance élevée restent élevées, cela laisse place à une compression multiple si la croissance du ARR ralentit, si l’adoption des modules déçoit ou si la concurrence s’intensifie. CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ : CRWD) se négocie à un P/E à terme d’environ 172,4x, nettement supérieur à celui de son concurrent Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ : PANW) avec un P/E à terme d’environ 87,7x.
CrowdStrike vs Palo Alto Networks – Une comparaison
La forte croissance du ARR de CrowdStrike et la plateforme Falcon en expansion offrent à l’entreprise un profil de croissance solide. D’autre part, Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ : PANW) bénéficie d’une exposition plus large à la sécurité des réseaux. Dans l’ensemble, la forte présence de CrowdStrike dans la sécurité des points finaux, du cloud, des identités, du SIEM et de l’IA consolide sa position de plateforme consolidée de cybersécurité.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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