L’indice S&P 500 ($SPX) (SPY) a clôturé en baisse de -0,71 % mardi, le Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) a clôturé en baisse de -0,79 % et l’indice Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) a clôturé en baisse de -1,29 %. Les contrats à terme E-mini S&P (ESU26) ont chuté de -0,71 % et les contrats à terme E-mini Nasdaq (NQU26) de septembre ont chuté de -1,25 %.
Les indices boursiers ont reculé mardi, le S&P 500 tombant à un plus bas de 4 semaines, le Dow Jones Industrials glissant à un plus bas d’un mois et le Nasdaq 100 affichant un plus bas d’une semaine. Les actions ont chuté alors que la flambée des prix du pétrole a dopé les anticipations d’inflation et les rendements obligataires et a accru les attentes selon lesquelles les banques centrales mondiales continueront à augmenter les taux d’intérêt. Les investisseurs exigent des rendements plus élevés pour détenir des obligations alors que les inquiétudes s’intensifient concernant l’inflation persistante, les dépenses publiques et la hausse des emprunts des entreprises pour financer le développement de l’IA. Les rendements obligataires plus élevés ont déclenché mardi un recul des valeurs des fabricants de puces et des infrastructures d’IA.
La vente massive d’obligations mondiales de mardi a poussé les rendements obligataires à des sommets pluriannuels et a sous-coté les actions. Le rendement du Gilt britannique à 10 ans a grimpé à un plus haut de 18 ans à 5,25 %, le rendement du Bund allemand à 10 ans a bondi à un plus haut de 15 ans à 3,36 %, le rendement des obligations japonaises JGB à 10 ans a bondi à un plus haut de 30 ans à 3,00 % et le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint un plus haut de 1,75 ans à 4,80 %.
Les actions ont maintenu leurs pertes mardi dans un contexte de nouvelles économiques américaines plus faibles que prévu, notamment l’ISM manufacturier d’août, les dépenses de construction de juillet et les offres d’emploi JOLTS de juillet.
L’indice ISM manufacturier américain d’août a chuté de -1,0 à 54,6, plus faible que les attentes de 55,2. Le sous-indice des prix ISM payés en août est resté inchangé à 71,1, plus fort que les attentes d’une baisse à 70,8.
Les dépenses de construction aux États-Unis en juillet ont chuté de -0,5% m/m, ce qui est inférieur aux attentes de stagnation.
Les offres d’emploi JOLTS de juillet aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue de +89 000 à 7,271 millions, contre 7,182 millions révisés à la baisse en juin, soit plus faible que les attentes de 7,313 millions.
Mardi, les propos bellicistes du gouverneur de la Fed, Michael Barr, étaient pessimistes pour les actions et les obligations lorsqu’il a déclaré : « Si l’inflation ne semble pas se modérer suffisamment, alors je pense que nous devrions agir de manière décisive pour augmenter les taux d’intérêt ».
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