Strategy (NASDAQ:MSTR) se négocie actuellement à 97,33 $, tandis que l’objectif de prix du consensus de Wall Street se situe à 232,50 $, soit un écart implicite de 138,88 %.
La société anciennement connue sous le nom de MicroStrategy est désormais la plus grande entreprise détentrice de Bitcoin au monde, détenant 846 000 BTC aux côtés d’un ancien logiciel d’analyse commerciale. Il est devenu le proxy public le plus liquide pour l’exposition au Bitcoin à effet de levier.
Un analyste de Benchmark estime que l’écart entre le prix et l’objectif est environ deux fois et demie plus large que la moyenne du côté vendeur.
La chute du Bitcoin et un bain de sang GAAP de 8,2 milliards de dollars
La stratégie a perdu 75,37% au cours des 12 derniers mois. BTC lui-même est en baisse de 46,14 % au cours de la même fenêtre, et Strategy se négocie comme un appel à effet de levier sur la pièce.
Le rapport du deuxième trimestre 2026 a cristallisé les dégâts. Strategy a enregistré une perte GAAP de -24,45 $ par action contre un consensus de 3,07 $, un échec de 895,30 % dû à une perte non réalisée de 8,32 milliards de dollars sur les actifs numériques selon la comptabilité à la juste valeur ASU 2023-08. Le chiffre d’affaires de 122,37 millions de dollars a augmenté de 6,9 % d’une année sur l’autre, mais n’a pas atteint les 124,48 millions de dollars prévus par Street.
Strategy porte 6,7 milliards de dollars de dette convertible, a versé 400,7 millions de dollars de dividendes privilégiés et d’intérêts au cours du seul deuxième trimestre, et le conseil d’administration a autorisé la vente d’un maximum de 1,25 milliard de dollars de bitcoins pour soutenir la réserve en dollars américains. Les avoirs en Bitcoin s’élèvent à une valeur comptable de 49,7 milliards de dollars, contre un coût de base de 63,9 milliards de dollars.
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La couverture des analystes reste extrêmement constructive. Les notes sont divisées en 14 achats et 1 maintien, sans appels de vente, et l’objectif de prix moyen implique une hausse de 138,88 %.
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