Enphase Energy (NASDAQ : ENPH) a fortement reculé, ce qui mérite d’être examiné de plus près avant les résultats du deuxième trimestre le 28 juillet. Le leader du matériel solaire se négocie désormais à 19 fois les bénéfices prévisionnels, détient 474 millions de dollars en espèces et a ouvert ses produits aux services publics desservant 30 millions de comptes clients.
Les actions ont clôturé à 36,70 $ le vendredi 24 juillet, en baisse de 23,25 % par rapport à il y a un mois et de 50,23 % en dessous du sommet de 52 semaines de 73,74 $. Le P/E à terme de la société se situe à 19, tandis que l’objectif de cours moyen de Wall Street est de 48,47 $, ce qui implique une hausse significative.
Le modèle d’IA du scénario de base évalue la juste valeur de l’action à 65,66 $ avec un niveau de confiance de 90 %. Des filtres indépendants de juste valeur placent le titre entre 18,7 % et 20 % en dessous de sa valeur intrinsèque.
La direction a récemment racheté des actions au-dessus du prix d’aujourd’hui
Enphase a clôturé 2025 avec 474,32 millions de dollars de liquidités, en hausse de 28,5 % sur un an, et 268,7 millions de dollars d’autorisation de rachat restants.
La direction a racheté environ 130 millions de dollars d’actions au cours du premier semestre 2025 à des prix moyens de 62,71 dollars et 42,67 dollars par action. Les deux chiffres se situent au-dessus de la cotation d’aujourd’hui. Les initiés votent déjà avec de l’argent réel, avec des achats nets sur 12 transactions récentes.
Le catalyseur de 30 millions de clients ne fait que démarrer
La demande de ventes aux États-Unis a bondi de 21 % en glissement trimestriel au quatrième trimestre, soit le chiffre le plus élevé depuis plus de deux ans. L’IQ Meter Collar a autorisé 52 services publics américains desservant environ 30 millions de comptes clients. Le nombre d’installateurs de batteries certifiés est passé de 19 500 à plus de 22 000. Un nouvel accord de sphère de sécurité ajoute environ 68 millions de dollars sur 12 à 24 mois.
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Le chiffre d’affaires de l’exercice 2025 a augmenté de 10,72 % pour atteindre 1,473 milliard de dollars, le bénéfice d’exploitation de 103,81 % et le bénéfice net de 67,68 %. Le BPA a dépassé les estimations au cours de trois des quatre derniers trimestres, dont une hausse de 22,63 % au quatrième trimestre.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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